Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | Lasten Baten | Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 (Bijgesteld) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|
BV061 Beheer openbare ruimte | Lasten | -26.337 | -27.344 | -28.924 | -28.556 | -30.221 | -30.593 | -31.605 |
BV061 Beheer openbare ruimte | Baten | 9.453 | 10.074 | 10.038 | 10.192 | 10.955 | 11.108 | 11.224 |
| | -16.884 | -17.270 | -18.887 | -18.365 | -19.266 | -19.485 | -20.381 |
Het saldo stijgt met € 522.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door € 368.000 lagere lasten en € 154.000 hogere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2021-2022
BV061 Beheer openbare ruimte
Afwijkingen BV061 Beheer openbare ruimte
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Hogere baten rioolheffing | 80 |
Hogere degeneratievergoeding (wegen) | 83 |
Overig | -9 |
Totaal Baten | 154 |
Lasten | |
Hogere doorbelaste loonkosten | -421 |
Hogere kapitaalslasten | -561 |
Hogere lasten beheersfunctie en databeheer | -49 |
Hogere lasten groen Overwhere-Zuid | -475 |
Hogere lasten houten bruggen | -150 |
Lagere lasten inhuur expertise en advieskosten | 348 |
Lagere lasten kwijtscheldingen en oninbaar | 232 |
Lagere lasten uitbesteed werk | 1.136 |
Lagere lasten vervanging bomen | 448 |
Mutaties voorziening rioolheffing | -79 |
Overig | -61 |
Totaal Lasten | 368 |
Baten BV061 Beheer openbare ruimte |
|---|
Hogere baten rioolheffing |
De actualisatie van de kosten en opbrengsten rioolbeheer na harmonisatie resulteert in € 80.000 hogere baten rioolheffing. |
Hogere degeneratievergoeding (wegen) |
Vloeit voort uit de Kadernota 2022 C4; Differentiatie beheersfunctie en databeheer. Een bedrag van € 83.000 van de doorbelaste loonkosten wordt gedekt uit een verhoging van de degeneratievergoeding (wegen). |
Lasten BV061 Beheer openbare ruimte |
|---|
Hogere doorbelaste loonkosten |
Er is een verschil van € 421.000 in de raming 2022 ten opzichte van de raming 2021 die te maken heeft met de wijziging van de verdeling van de loonkosten. De dienstverleningsovereenkomst met Beemster en daarmee de doorbelasting aan Beemster is opgeheven. Alle loonkosten worden nu verdeeld op de Purmerendse wijze. |
Hogere kapitaalslasten |
De kapitaalslasten stijgen met € 561.000 ten opzichte van 2021 door vertraagde investeringen op met name wegen, kunstwerken en rioleringsprojecten. |
Hogere lasten beheersfunctie en databeheer |
Betreft Kadernota 2022 Differentiatie beheersfunctie en databeheer. De doorbelaste loonkosten van de betreffende functies binnen beheer openbare ruimte bedragen € 387.000.
Het betreft hier met name de disciplines wegen, kunstwerken, openbare verlichting en rioolbeheer. De dekking voor deze loonkosten bedraagt € 338.000 en betreft voor € 191.000 ruimte in het onderhoudsbudget wegen als gevolg van de harmonisatie en € 147.000 uit de voorziening rioolheffing. |
Hogere lasten groen Overwhere-Zuid |
Vloeit voort uit de Kadernota 2022 Revitalisering Overwhere-Zuid. Het benodigd budget exploitatie groen bedraagt € 475.000 voor 2022 cf. dekkingsvoorstel. |
Hogere lasten houten bruggen |
Vloeit voort uit de Kadernota 2022 Cyclisch onderhoud houten bruggen. Het onderhoudsbudget voor de houten bruggen bedraagt € 150.000 incidenteel voor 2022. |
Lagere lasten inhuur expertise en advieskosten |
Parallel aan de daling van het uitbesteed werk dalen de lasten van inhuur expertise en advieskosten met € 348.000 ten opzichte van 2021. |
Lagere lasten kwijtscheldingen en oninbaar |
Door de invoering van een eigenaren tarief rioolheffing na harmonisatie is het budget voor kwijtscheldingen (€ 187.000) en oninbaarheid (€ 45.000) vervallen. |
Lagere lasten uitbesteed werk |
Ten opzichte van 2021 zijn de lasten voor uitbesteed werk (aanneemsommen) met € 1.136.000 gedaald. Dit komt omdat het budget voor 2021 beduidend hoger was door resultaatbestemming vanuit 2020 van € 867.000, aanvullend budget bij Turap1-2021 van € 275.000 en het besluit van de hondenontmoetingsplaatsen (HOP's) van € 184.000. De reguliere stijging van de lasten voor uitbesteed werk bedraagt € 190.000. |
Lagere lasten vervanging bomen |
Vloeit voort uit de Kadernota 2022 Bomenplan Beemster. Het betreft een incidenteel budget voor 410 bomen voor 2021 van € 448.000. |
Mutaties voorziening rioolheffing |
Naast de dekking uit de voorziening rioolheffing (lagere dotatie) van de kosten voor de differentiatie beheersfunctie en databeheer, resulteert er uit de overige actualisaties van lasten en baten rioolbeheer een hogere dotatie van € 79.000 ten opzichte van 2021. |
Reserves
Er zijn geen reservemutaties geraamd in dit programma.
Voorzieningen
Voorziening gemeentelijke watertaken
De voorziening gemeentelijke watertaken heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten, bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel, dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven. Het Gemeentelijk Rioleringsplan berekent de tariefontwikkeling voor de langere termijn en neemt daarbij ook de egalisatie vanuit de voorziening mee. Voor 2022 is een dotatie van € 186.332 aan de voorziening gemeentelijke watertaken geraamd.
Investeringen
In 2022 is € 6,6 miljoen nieuw krediet geraamd. Dit zijn vooral kredieten wegonderhoud en riolering.
Incidentele baten en lasten
Programma 6 Beheer openbare ruimte | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
|---|
Herinrichting Overwhere Zuid en Wheermolen Oost | -200 | -200 | -200 | - |
Wettelijk onderzoek op het gebied van flora en fauna | - | -180 | - | - |
Correctief onderhoud houten bruggen | -150 | - | - | - |
Totaal | -350 | -380 | -200 | - |
