PDF Opties

Overzicht reserves en voorzieningen

Toelichting reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve (x € 1.000)	Programma	Ontwikkeling	2022	2023	2024	2025
A. ALGEMENE RESERVE:
Algemene reserve	Algemene dekkingsmiddelen	Stand per 01-01	36.016	42.837	47.419	49.149
		Onttrekkingen	-937	-200	-200	0
		Toevoegingen	7.759	4.782	1.930	2.671
		Stand per 31-12	42.837	47.419	49.149	51.820
Totaal algemene reserve			42.837	47.419	49.149	51.820
B. EGALISATIERESERVES:
Egalisatiereserve begraafrechten	06. Beheer openbare ruimte	Stand per 01-01	1.202	1.124	1.046	968
		Onttrekkingen	-161	-161	-161	-161
		Toevoegingen	82	82	82	82
Totaal begraafrechten		Stand per 31-12	1.124	1.046	968	889
Totaal egalisatiereserves			1.124	1.046	968	889
C. BESTEMMINGSRESERVES:
BMS Reserve stelsel basisreg. (inc.)	01. Publieksdiensten	Stand per 01-01	46	0	0	0
		Onttrekkingen	-46	0	0	0
Totaal BMS Reserve stelsel basisreg. (inc.)		Stand per 31-12	0	0	0	0
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting	02. Samenleving	Stand per 01-01	338	0	0	0
		Onttrekkingen	-338	0	0	0
Totaal af te stoten panden onderwijshuisvesting		Stand per 31-12	0	0	0	0
Reserve sociaal domein	02. Samenleving	Stand per 01-01	2.023	0	0	0
		Onttrekkingen	-2.023	0	0	0
Totaal Sociaal domein		Stand per 31-12	0	0	0	0
Reserve woonvisie	03. Wonen	Stand per 01-01	1.075	1.117	1.188	1.287
		Toevoegingen	42	70	99	99
Totaal Woonvisie		Stand per 31-12	1.117	1.188	1.287	1.386
Reserve woningbouwprogrammering	03. Wonen	Stand per 01-01	1.934	1.934	1.934	1.934
		Onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal Woningbouwprogrammering		Stand per 31-12	1.934	1.934	1.934	1.934
BMS Reserve afvalstoffenheffing	04. Milieu	Stand per 01-01	69	0	0	0
		Onttrekkingen	-69	0	0	0
Totaal BMS Reserve afvalstoffenheffing		Stand per 31-12	0	0	0	0
BMS Reserve duurzaamheid	04. Milieu	Stand per 01-01	81	0	0	0
		Onttrekkingen	-81	0	0	0
Totaal BMS Duurzaamheid		Stand per 31-12	0	0	0	0
Reserve duurzaamheid	04. Milieu	Stand per 01-01	4.463	2.386	925	925
		Onttrekkingen	-2.218	-1.983	0	0
		Toevoegingen	142	522	0	0
Totaal Duurzaamheid		Stand per 31-12	2.386	925	925	925
Reserve parkeren	05. Bereikbaarheid	Stand per 01-01	663	982	899	897
		Onttrekkingen	-92	-479	-398	-398
		Toevoegingen	412	396	396	396
Totaal parkeren		Stand per 31-12	982	899	897	895
BMS Reserve gronden ZOB II	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	24	0	0	0
		Onttrekkingen	-24	0	0	0
Totaal BMS Reserve gronden ZOB II		Stand per 31-12	0	0	0	0
Reserve gronden	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	2.837	2.238	1.510	1.462
		Onttrekkingen	-599	-729	-48	-48
Totaal gronden		Stand per 31-12	2.238	1.510	1.462	1.413
Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW	09. Economie	Stand per 01-01	276	276	276	276
		Onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal regionaal samenwerkingsverband ZW		Stand per 31-12	276	276	276	276
BMS Reserve college programma	10. Bestuur & Concern	Stand per 01-01	35	0	0	0
		Onttrekkingen	-35	0	0	0
Totaal BMS Reserve college programma		Stand per 31-12	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves			8.934	6.732	6.781	6.830
Totaal reserves			52.895	55.197	56.898	59.540

Voorzieningen

Naam voorziening (x € 1.000)	Programma	Ontwikkeling	2022	2023	2024	2025
Voorziening afvalstoffenheffing	04. Milieu	Stand per 01-01	594	745	827	910
		Toevoegingen	151	83	83	83
Totaal afvalstoffenheffing		Stand per 31-12	745	827	910	992
Onderhoud DRIS	05. Bereikbaarheid	Stand per 01-01	50	0	0	0
		Onttrekkingen	-50	0	0	0
Totaal DRIS		Stand per 31-12	0	0	0	0
Voorziening gemeentelijke watertaken	06. Beheer openbare ruimte	Stand per 01-01	2.492	2.678	2.854	2.776
		Onttrekkingen	0	0	-79	-400
		Toevoegingen	186	176	0	0
Totaal gemeentelijke watertaken		Stand per 31-12	2.678	2.854	2.776	2.376
BMS Voorziening afkoopsommen onderhoud graven	06. Beheer openbare ruimte	Stand per 01-01	85	83	82	80
		Onttrekkingen	-3	-3	-3	-3
		Toevoegingen	2	2	2	2
Totaal BMS afkoopsommen onderhoud graven		Stand per 31-12	83	82	80	79
Voorziening persleiding Rivierenlaan 281	06. Beheer openbare ruimte	Stand per 01-01	25	25	25	25
		Onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal persleiding Rivierenlaan 281		Stand per 31-12	25	25	25	25
Voorziening groot onderhoud gebouwen	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	2.775	3.626	3.582	2.917
		Onttrekkingen	-1.336	-1.566	-2.186	-2.186
		Toevoegingen	2.188	1.522	1.522	1.522
Totaal groot onderhoud gebouwen		Stand per 31-12	3.626	3.582	2.917	2.253
BMS Voorziening groot onderhoud gebouwen	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	666	0	0	0
		Onttrekkingen	-666	0	0	0
Totaal BMS groot onderhoud gebouwen		Stand per 31-12	0	0	0	0
Voorziening bijdragen op basis van de nota Prof	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	1.695	1.095	1.095	1.095
		Onttrekkingen	-600	0	0	0
Totaal bijdragen nota Prof		Stand per 31-12	1.095	1.095	1.095	1.095
Voorziening kostenverhaal parkeren Centrum	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	961	302	318	334
		Onttrekkingen	-675	0	0	0
		Toevoegingen	16	16	16	16
Totaal kostenverhaal parkeren Centrum		Stand per 31-12	302	318	334	350
Voorziening infrastructuur Wagenweggebied	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	601	601	601	601
		Onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal infrastructuur Wagenweggebied		Stand per 31-12	601	601	601	601
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders	10. Bestuur en concern	Stand per 01-01	998	910	822	734
		Onttrekkingen	-88	-88	-88	-88
Totaal wachtgeldverplichtingen bestuurders		Stand per 31-12	910	822	734	645
BMS Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders	10. Bestuur en concern	Stand per 01-01	361	328	328	328
		Onttrekkingen	-33	0	0	0
Totaal BMS wachtgeldverplichtingen bestuurders		Stand per 31-12	328	328	328	328
BMS Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel	10. Bestuur en concern	Stand per 01-01	201	201	201	201
		Onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal BMS wachtgeldverplichtingen personeel		Stand per 31-12	201	201	201	201
Voorziening civiele procedure ITD Real Estade BV	10. Bestuur en concern	Stand per 01-01	50	50	50	50
		Onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal civiele procedure ITD Real Estade		Stand per 31-12	50	50	50	50

Totaal VOORZIENINGEN			10.643	10.784	10.050	8.994

Naar boven